企業が収入を得るために必要なのが売上です。売上に直結する業務が売掛金管理です。
売掛金管理はどのように行うのか、おすすめのソフトなども紹介します。
おすすめの類似請求管理システム
類似サービス: 「楽楽明細」
(4.5)
月額費用 | 要問合わせ | 無料お試し | トライアル環境あり |
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初期費用 | 要問合わせ | 導入会社 | 8,000社超 |
請求書処理の完全ペーパーレス化を実現する請求書の代行受領・データ化サービス。紙・メール・PDF等形式を問わず、取引先から届くすべての請求書を一律で代行受領してくれます。
あらゆる帳票発行の自動化が可能
「楽楽明細」は、請求書や納品書、支払い明細、領収書といったあらゆる帳票の電子化、自動発行が可能です。 帳票データを楽楽明細へ取り込むだけでWebか郵送、メール添付、FAXのいずれかの方法の中から、顧客に応じて自動で割り振り発行してくれるため、書類発行における印刷や封入作業などの手間が大きく効率化されます。
とにかく簡単&シンプル
新しいシステムを導入すると、操作を覚えるために学習期間が必要となることがネックですが、「楽楽明細」は初めてシステムを利用する方でも直感的に理解できる操作性のため、実際に操作しながら覚えることができます。 請求書発行業務に特化した機能が搭載されており、余計な機能がないため、「機能が多すぎて使いこなせない」という課題は発生しません。
契約継続率99%を実現するサポート体制
「楽楽明細」では、導入から実際の運用までを懇切丁寧にサポートしてくれます。無理に契約するようなことはなく、他社比較をした上で納得して契約することが可能です。 幅広い業界の帳票電子化をサポートしてきた経験があるため、業界特有の課題にも対応することができます。
類似サービス: Bill One
(4.5)
月額料金 | 0円〜 | 無料お試し | 要問い合わせ |
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初期費用 | 0円〜 | 最短導入期間 | 1営業日から |
Bill Oneとは、Sansan株式会社が提供している請求書管理システムです。 あらゆる請求書をオンラインで受け取ることができ、法改正にも対応。自社で業務フローを変更する手間がかかりません。 拠点や部門ごとにバラバラの形式で届いていた請求書をデータ化して、経理部門を含めた会社全体の請求書業務を効率化、月次決算業務を加速させます。
どのような請求書も電子化可能
Bill Oneは、紙の請求書もPDF形式の請求書もオンラインで受け取ることができるため、請求書の発行元に負担をかけずにオンライン上で受領することが可能です。 請求書を発行する企業は、Bill Oneスキャンセンターへの郵送、専用アドレスへのメール添付、PDF形式でのアップロード、いずれかの方法で送るだけで請求書を電子化することができます。
業務フローを変えずに法改正に対応
電子帳簿保存法やインボイス制度によって、企業は要件に対応した形式での請求書保管を求められています。 Bill Oneでは、適格請求書の発行や登録番号の照合といった機能で、法改正によって求められる要件などに都度対応。導入企業側で業務フローを変更する必要がありません。
外部サービスとの連携でさらに効率化
Bill Oneでは、会計ソフトウエアをはじめとした様々なサービスとの連携によって、請求書に関連する業務をさらに効率化することができます。連携可能なサービスは、今後さらに拡大する予定です
類似サービス: SmartDeal
(4.5)
月額費用 | 要問い合わせ | 無料お試し | 要問い合わせ |
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初期費用 | 要問い合わせ | 最短導入期間 | 要問い合わせ |
SmartDealとは、株式会社テクノデジタルが運営している受注プロセスの高速化を実現するクラウドサービスです。 「決裁者の外出やテレワークによる承認の遅れ」、「書類管理の煩雑化」、「発注・申込作業の遅れ」といった課題を解消し、営業プロセスを短縮することができます。
見積り管理を効率化
SmartDealには、見積りページの作成や編集が可能な機能が搭載されています。 見積りページを作成することで、クライアントが全ての見積り情報・見積書を手軽に確認できるようになります。
書類内容の確認が容易に
SmartDealを導入することで、URLから簡単に書類内容の確認ができるようになります。PC、スマートフォンから確認ができるため、出先やテレワークでの書類チェックのスピードが向上します。 書類内容の修正時にURLを変更する必要がないため、ファイル管理における煩雑化も起きません。
発注・申込もWebで完結
発注や申込がオンラインで完結できるようになるため、営業プロセスの短縮を実現します。 発注側の顧客がSmartDealを利用する上で、ユーザー登録は必要ないため、無駄な作業も発生しません。
売掛金管理とは
売掛金とは
売掛金とは、売上の金銭を将来的に受け取れる債権のことを指します。通常は商品の売上があったときに現金や手形の受け入れをしますが、売掛の場合は期間内の売上を期日までにまとめて支払います。売掛は信頼関係がないとできない取引なので、信用取引とされています。
売掛金管理の目的や必要性
売掛金の管理は、売掛の金額を管理し、売掛金を漏れのないように回収することです。売上がたくさんあったとしても、お金を回収できなければ意味がありません。売掛金の回収ができなかった場合資金繰りに影響が出てしまい、最悪倒産の可能性が高くなってしまいます。それだけ重要な業務なのです。
売掛金管理の流れや方法
売掛金台帳の作成
まずは売掛金の流れを書き込む売掛金台帳を作成します。項目には、請求年月日・売上金額・当月発生売掛額・取引先会社名など、必要な内容が記載されます。一般的にはエクセルで作られています。企業で独自に作成もできますし、インターネット上で無料で配布されているテンプレートを利用することもできます。
請求書の発行
指定期間内の売上を確認し、帳簿への計上と請求書への発行をします。どちらもあらかじめ決まっている締日に行います。請求書のフォーマットは基本的には自社で作ったものを使用しますが、取引先によってはフォーマットを指定されることもあるので気をつけましょう。
入金の確認
入金されたかどうかを確認します。確認方法には、通帳の記帳・銀行からのFAX・インターネットバンキングがあります。最も早く入金確認ができるのはインターネットバンキングです。入金されているのが確認できたら、請求書と入金額が一致しているかどうかをチェックしましょう。
売掛金の消込と会計処理
入金確認後には、入金消込を行います。入金消込とは、入金された時の口座情報と請求額のチェックをし、間違っていなければ売掛金と記載されている帳簿の登録データを消す作業です。もし請求額と入金額が一致しない場合は個別に対応を行いましょう。
効率化な売掛金管理のポイント
顧客ごとに情報を整理する
顧客ごとに情報を整理し、管理することでミスを防ぐことができます。入力間違いなどが起きて2社以上の取引先として扱われることを防ぐために、顧客IDを発行することも1つの方法です。
また、締日にも注意が必要です。ほとんどの場合は月末が締日ですが、15日や20日が締日になっていることもあります。請求書の発行を間違いなく行うのはもちろんですが、請求内容の漏れが発生しないよう気をつけましょう。
会計ソフトや専用のシステムを活用する
エクセルなどの計算ソフトを利用していることがほとんどですが、会計ソフトなどの専用のソフトを使うのも1つの方法です。会計システムには得意先元帳が搭載されており、取引先ごとの入金・出金の把握が可能です。
ソフトでやりたいことの全てがカバーできない場合は、エクセルなどを補完的に利用するのがおすすめです。
売掛金管理におすすめのソフト
ROBOT PAYMENT
特徴
ROBOT PAYMENTは、手数料2.65%という業界最安水準を誇る、個人経営の教室やネットショップにおすすめのソフトです。ROBOT PAYMENT独自の決済システムを利用することで顧客データを構築しています。豊富な課金機能を備えているので、色々な事業を行うサイトにもおすすめです。
機能
- 与信審査
- 請求書作成
- 集金
- 入金消込
- 督促
料金
- 初期費用:要問い合わせ
- 月額料金:要問い合わせ
- 無料トライアル:要問い合わせ
Misoca
特徴
見積書や請求書などを作りたいとき、テンプレートを利用して最短1分で作成可能な請求書発行ソフトがMisocaです。作るだけではなく、郵送・メールの送付・請求書の印刷から発送などがワンクリックで完了するのです。
取引先を一度登録するだけで、次回からは請求書の自動入力が可能となり、入金情報も確認できるようになります。
機能
- 帳票作成
- 請求書送付
- 受発注管理
- 会計ソフト連携
料金
- 初期費用:要問い合わせ
- 年額料金:8,800円〜
- 無料トライアル:無料プランあり
「楽楽明細」
特徴
テレビでCMも放送されていることで有名な「楽楽明細」は、導入実績5,000社以上を誇る電子請求書発行システムです。請求書の発行がオンラインでできるので、印刷や封入の作業がなくなります。それに、紙代・印刷代・郵送代金などの請求書を送るまでにかかるコストが削減可能です。
相手が請求書を受け取ったかどうかを管理画面で確認できます。請求書だけではなく、領収書や納品書も電子帳票として発行できます。
機能
- 帳票レイアウトの調整
- メールアドレス収集
- 宛先まとめ
- API連携
- 承認フロー
- 一括同封
料金
- 初期費用:要問い合わせ
- 月額料金:25,000円〜
- 無料トライアル:あり
売掛金管理の流れを理解し、ミスのないように売掛金管理を行おう
売掛金の管理はミスが許されない作業が多く、ダブルチェックなど対策を用いながら緊張感を持って取り組まなければなりません。大変な作業ですが、少しでもやりやすくするためにシステムの活用もおすすめです。